| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 1 544.00 | 464.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 853.00 | 34 022.00 | 6 830.00 | 40 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 064.00 | 35 566.00 | 391 497.00 | 427 064.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 042.00 | 35 566.00 | 397 475.00 | 433 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 301.00 | 501.00 | | 22 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 864.00 | 21 800.00 | | 23 864.00 |
DL TOTAL (I) | 135 966.00 | 112 101.00 | | 135 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 367.00 | 112 158.00 | | 61 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 2 786.00 | | 5 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 195.00 | 42 841.00 | | 58 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 509.00 | 294 668.00 | | 261 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 475.00 | 406 770.00 | | 397 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 509.00 | | | 261 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 492.00 | | 123 492.00 | 123 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 492.00 | | 123 492.00 | 123 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | 3 180.00 | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -20.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 540.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 732.00 | 125 924.00 | | 124 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 868.00 | 104 123.00 | | 100 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 864.00 | 21 800.00 | | 23 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 064.00 | | | 427 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 547.00 | 7 019.00 | | 28 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 547.00 | 7 019.00 | | 28 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
VI Groupe et associés | 136 882.00 | 136 882.00 | | 136 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 509.00 | 261 509.00 | | 261 509.00 |