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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 4 333.00 | 2 166.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580.00 | 4 333.00 | 2 246.00 | 6 580.00 |
BZ Autres créances | 103 323.00 | | 103 323.00 | 103 323.00 |
CF Disponibilités | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 851.00 | | 170 851.00 | 170 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 431.00 | 4 333.00 | 173 097.00 | 177 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 653.00 | 40 372.00 | | 40 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 084.00 | 280.00 | | -36 084.00 |
DL TOTAL (I) | 94 368.00 | 130 453.00 | | 94 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 187.00 | 81 576.00 | | 73 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 4 415.00 | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 810.00 | 16 190.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 729.00 | 108 166.00 | | 78 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 097.00 | 238 619.00 | | 173 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 166.00 | | | 142 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 166.00 | | | 142 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 150.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 224.00 | | | 195 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 643.00 | 150.00 | | 195 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 476.00 | -150.00 | | -53 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 157.00 | 30 108.00 | | 171 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 242.00 | 29 828.00 | | 207 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 084.00 | 280.00 | | -36 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 478.00 | | | 225 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 898.00 | 6 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 898.00 | 6 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 398.00 | | | 33 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 183.00 | 6 823.00 | 23 673.00 | 21 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 183.00 | 6 823.00 | 23 673.00 | 21 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |