| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 377.00 | 186 448.00 | 45 929.00 | 232 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850.00 | 5 502.00 | 10 348.00 | 15 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 642.00 | 191 950.00 | 1 597 692.00 | 1 789 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 880.00 | 11 916.00 | 149 964.00 | 161 880.00 |
BZ Autres créances | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CF Disponibilités | 343 240.00 | | 343 240.00 | 343 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 725.00 | 11 916.00 | 632 808.00 | 644 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 367.00 | 203 866.00 | 2 230 501.00 | 2 434 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 300 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 719 719.00 | 546 409.00 | | 719 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 147.00 | 248 294.00 | | 255 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 866.00 | 1 124 704.00 | | 1 229 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 601.00 | 718 330.00 | | 596 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 772.00 | 133 287.00 | | 278 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 531.00 | 26 610.00 | | 48 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 206.00 | 68 254.00 | | 62 206.00 |
EA Autres dettes | 14 524.00 | 715.00 | | 14 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 635.00 | 947 196.00 | | 1 000 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 501.00 | 2 071 900.00 | | 2 230 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 415.00 | | 2 736 415.00 | 2 736 415.00 |
FQ Autres produits | | | 20 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 200.00 | |
GE Autres charges | | | 11 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 210 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 809.00 | 78 789.00 | | 76 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 973.00 | 2 645 305.00 | | 2 756 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 825.00 | 2 397 010.00 | | 2 501 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 147.00 | 248 294.00 | | 255 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 635.00 | | | 1 788 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 595.00 | | | 247 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 040.00 | | | 201 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 579.00 | 52 370.00 | | 139 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 579.00 | 52 370.00 | | 139 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 880.00 | | | 161 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 601.00 | 304 222.00 | 292 379.00 | 596 601.00 |
VI Groupe et associés | 293 296.00 | 293 296.00 | | 293 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 758.00 | | | 272 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 424.00 | 198 681.00 | 101 743.00 | 300 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 635.00 | 708 256.00 | 292 379.00 | 1 000 635.00 |