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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 377.00 | 232 129.00 | 248.00 | 232 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 7 996.00 | 8 543.00 | 16 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 331.00 | 240 125.00 | 1 550 206.00 | 1 790 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 141.00 | 18 996.00 | 210 145.00 | 229 141.00 |
BZ Autres créances | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CF Disponibilités | 262 481.00 | | 262 481.00 | 262 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 120.00 | 18 996.00 | 584 124.00 | 603 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 451.00 | 259 121.00 | 2 134 330.00 | 2 393 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 974 866.00 | 719 719.00 | | 974 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 658.00 | 255 147.00 | | 387 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 524.00 | 1 229 866.00 | | 1 617 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 398.00 | 596 601.00 | | 292 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 550.00 | 278 772.00 | | 38 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 844.00 | 48 531.00 | | 69 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 491.00 | 62 206.00 | | 100 491.00 |
EA Autres dettes | 15 523.00 | 14 524.00 | | 15 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 806.00 | 1 000 635.00 | | 516 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 330.00 | 2 230 501.00 | | 2 134 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 696 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 696 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 473.00 | 76 809.00 | | 141 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 319.00 | 2 756 976.00 | | 2 711 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 661.00 | 2 501 829.00 | | 2 323 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 658.00 | 255 147.00 | | 387 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 642.00 | | | 1 789 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 227.00 | | | 248 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 950.00 | 48 176.00 | | 191 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 950.00 | 48 176.00 | | 191 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 398.00 | 143 179.00 | 149 219.00 | 292 398.00 |
VI Groupe et associés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 182.00 | | | 304 182.00 |
VP Divers | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 420.00 | 242 906.00 | 93 513.00 | 336 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 806.00 | 367 587.00 | 149 219.00 | 516 806.00 |