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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 100 859.00 | 85 669.00 | 15 190.00 | 100 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 729.00 | 77 187.00 | 541.00 | 77 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 401.00 | 71 174.00 | 7 226.00 | 78 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 786.00 | 255 786.00 | 43 999.00 | 299 786.00 |
BT Marchandises | 715 546.00 | 866.00 | 714 680.00 | 715 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 181.00 | 2 433.00 | 86 748.00 | 89 181.00 |
BZ Autres créances | 209 359.00 | | 209 359.00 | 209 359.00 |
CF Disponibilités | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 967.00 | 3 299.00 | 1 065 668.00 | 1 068 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 753.00 | 259 085.00 | 1 109 667.00 | 1 368 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 360.00 | | | 303 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
DG Autres réserves | 170 715.00 | | | 170 715.00 |
DH Report à nouveau | -167 457.00 | | | -167 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 716.00 | | | -105 716.00 |
DL TOTAL (I) | 231 237.00 | | | 231 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 898.00 | | | 178 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 213.00 | | | 542 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
EA Autres dettes | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 722.00 | | | 845 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 667.00 | | | 1 109 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 722.00 | | | 845 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 898.00 | | | 178 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 394 536.00 | 725 742.00 | 4 120 279.00 | 3 394 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 536.00 | 725 742.00 | 4 120 279.00 | 3 394 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 36 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 879.00 | | | 4 156 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 595.00 | | | 4 262 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 716.00 | | | -105 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 182.00 | | 2 263.00 | 357 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 659.00 | 299 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 488.00 | 256 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 215.00 | | 2 263.00 | 313 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 676.00 | 18 599.00 | 58 489.00 | 295 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 531.00 | 2 223.00 | | 19 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 144.00 | 16 376.00 | 58 489.00 | 276 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 781.00 | 4 926.00 | | 27 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 866.00 | | | 866.00 |
6T Sur comptes clients | 4 098.00 | 2 433.00 | 4 098.00 | 4 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | 2 433.00 | 4 098.00 | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 746.00 | 7 359.00 | 4 098.00 | 32 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 359.00 | 4 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 213.00 | 542 213.00 | | 542 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 307.00 | 57 307.00 | | 57 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VC Groupe et associés | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 269.00 | 310 948.00 | 7 321.00 | 318 269.00 |
VW T.V.A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 722.00 | 845 722.00 | | 845 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
ST Autres comptes | 296 917.00 | | | 296 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
YT Sous‐traitance | 981.00 | | | 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 967 363.00 | | | 967 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 641.00 | | | 634 641.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 259.00 | | | 457 259.00 |