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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 755.00 | 26 788.00 | 6 967.00 | 33 755.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 691.00 | 39 372.00 | 5 319.00 | 44 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 294.00 | 88 967.00 | 36 328.00 | 125 294.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 628 141.00 | 209.00 | 627 932.00 | 628 141.00 |
BZ Autres créances | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CF Disponibilités | 339 764.00 | | 339 764.00 | 339 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 703.00 | 209.00 | 1 050 494.00 | 1 050 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 998.00 | 89 176.00 | 1 086 822.00 | 1 175 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 360.00 | 303 360.00 | | 303 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
DG Autres réserves | 170 715.00 | 170 715.00 | | 170 715.00 |
DH Report à nouveau | -273 174.00 | -167 457.00 | | -273 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 552.00 | -105 716.00 | | 164 552.00 |
DL TOTAL (I) | 395 790.00 | 231 238.00 | | 395 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 467.00 | 32 708.00 | | 27 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 467.00 | 32 708.00 | | 27 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | 217.00 | | 7 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 674.00 | 542 213.00 | | 567 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 912.00 | 117 758.00 | | 44 912.00 |
EA Autres dettes | 43 245.00 | 6 956.00 | | 43 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 565.00 | 1 316 414.00 | | 663 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 822.00 | 1 580 360.00 | | 1 086 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 565.00 | 846 042.00 | | 663 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 685.00 | 609 610.00 | 4 368 295.00 | 3 758 685.00 |
FG Production vendue services | 24 797.00 | 2 898.00 | 27 695.00 | 24 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 481.00 | 612 508.00 | 4 395 989.00 | 3 783 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 364 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 9 594.00 | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 962.00 | 1 598.00 | | 7 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918.00 | 11 192.00 | | 8 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 471.00 | 1 598.00 | | 12 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 471.00 | 1 651.00 | | 12 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 553.00 | 9 540.00 | | -3 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 336.00 | 4 158 477.00 | | 4 439 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 784.00 | 4 264 193.00 | | 4 274 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 552.00 | -105 716.00 | | 164 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 726.00 | 4 739.00 | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 852.00 | | | 297 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 055.00 | | | 255 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 450.00 | 10 286.00 | 176 770.00 | 255 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 755.00 | 5 033.00 | | 21 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 695.00 | 5 253.00 | 176 770.00 | 233 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 708.00 | 11 875.00 | 17 116.00 | 32 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 708.00 | 11 875.00 | 17 116.00 | 32 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 875.00 | 17 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 674.00 | 567 674.00 | | 567 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | 7 321.00 | | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 628 141.00 | | | 628 141.00 |
VP Divers | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 261.00 | 713 062.00 | 8 199.00 | 721 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 565.00 | 663 565.00 | | 663 565.00 |