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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 281 984.00 | | 1 281 984.00 | 1 281 984.00 |
AP Constructions | 4 849 255.00 | 2 626 684.00 | 2 222 571.00 | 4 849 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 421.00 | 98 673.00 | 4 748.00 | 103 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 271.00 | 2 902 152.00 | 3 788 119.00 | 6 690 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 512.00 | 19 620.00 | 459 892.00 | 479 512.00 |
BZ Autres créances | 102 936.00 | | 102 936.00 | 102 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CF Disponibilités | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 931.00 | 19 620.00 | 617 311.00 | 636 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 202.00 | 2 921 772.00 | 4 405 430.00 | 7 327 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
CU Autres participations | 225 464.00 | 176 795.00 | 48 669.00 | 225 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 802.00 | | | 546 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 897.00 | | | 295 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
DG Autres réserves | 1 072 181.00 | | | 1 072 181.00 |
DH Report à nouveau | 790 859.00 | | | 790 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 526.00 | | | 2 796 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 663.00 | | | 1 402 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 161.00 | | | 77 161.00 |
EA Autres dettes | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 904.00 | | | 1 608 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 430.00 | | | 4 405 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 964.00 | | | 168 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
FG Production vendue services | 535 794.00 | | 535 794.00 | 535 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 629.00 | | 607 629.00 | 607 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | | | -1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 321.00 | | | 658 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 213.00 | | | 622 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 266.00 | | | 23 266.00 |