| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 281 984.00 | | 1 281 984.00 | 1 281 984.00 |
AP Constructions | 4 874 992.00 | 2 848 397.00 | 2 026 596.00 | 4 874 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 421.00 | 100 073.00 | 3 348.00 | 103 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 700.00 | | 252 700.00 | 252 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 708.00 | 3 125 264.00 | 3 613 444.00 | 6 738 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 480.00 | 4 784.00 | 506 696.00 | 511 480.00 |
BZ Autres créances | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CF Disponibilités | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 637.00 | 4 784.00 | 662 853.00 | 667 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 345.00 | 3 130 048.00 | 4 276 297.00 | 7 406 345.00 |
CU Autres participations | 225 464.00 | 176 795.00 | 48 669.00 | 225 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 802.00 | | | 546 802.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 897.00 | | | 295 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
DG Autres réserves | 1 072 181.00 | | | 1 072 181.00 |
DH Report à nouveau | 826 966.00 | | | 826 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 234.00 | | | 2 794 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 052.00 | | | 1 276 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
EA Autres dettes | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 063.00 | | | 1 482 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 297.00 | | | 4 276 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 260.00 | | | 164 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 622.00 | | 458 622.00 | 458 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 622.00 | | 458 622.00 | 458 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 16 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 658.00 | | | 537 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 951.00 | | | 539 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 321.00 | | | 28 321.00 |