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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AP Constructions | 17 160.00 | 6 208.00 | 10 953.00 | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 953.00 | 7 616.00 | 8 338.00 | 15 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623.00 | 5 149.00 | 2 473.00 | 7 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 730.00 | 19 751.00 | 21 979.00 | 41 730.00 |
BN En cours de production de biens | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BT Marchandises | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 239.00 | 245.00 | 43 995.00 | 44 239.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 529.00 | 245.00 | 80 285.00 | 80 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 259.00 | 19 996.00 | 102 263.00 | 122 259.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
DH Report à nouveau | | 13 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | 45 029.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 77 664.00 | 74 561.00 | | 77 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | 11 299.00 | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255.00 | 4 132.00 | | 5 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 9 547.00 | | 10 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 654.00 | 8 016.00 | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 599.00 | 32 993.00 | | 24 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 263.00 | 107 554.00 | | 102 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 628.00 | | 38 628.00 | 38 628.00 |
FG Production vendue services | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 033.00 | | 143 033.00 | 143 033.00 |
FM Production stockée | | | -199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 067.00 | 166 734.00 | | 143 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 964.00 | 121 705.00 | | 139 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103.00 | 45 029.00 | | 3 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 319.00 | 52 120.00 | 199.00 | 52 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |