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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AP Constructions | 17 160.00 | 8 955.00 | 8 206.00 | 17 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 303.00 | 12 665.00 | 6 638.00 | 19 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | 3 174.00 | 1 472.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 103.00 | 25 572.00 | 16 531.00 | 42 103.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 169.00 | 245.00 | 9 925.00 | 10 169.00 |
BZ Autres créances | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CF Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 946.00 | 245.00 | 41 701.00 | 41 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 050.00 | 25 817.00 | 58 233.00 | 84 050.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
DH Report à nouveau | -12 790.00 | | | -12 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 793.00 | -12 790.00 | | -17 793.00 |
DL TOTAL (I) | 47 081.00 | 64 874.00 | | 47 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1 861.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 12 489.00 | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 152.00 | 3 200.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 152.00 | 17 550.00 | | 11 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 233.00 | 82 424.00 | | 58 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
FG Production vendue services | 80 437.00 | | 80 437.00 | 80 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 385.00 | | 126 385.00 | 126 385.00 |
FM Production stockée | | | -2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 1 250.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 473.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 628.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | 622.00 | | -1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 367.00 | 137 484.00 | | 127 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 160.00 | 150 274.00 | | 145 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 793.00 | -12 790.00 | | -17 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 032.00 | 13 833.00 | 199.00 | 14 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |