| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 745.00 | 27 755.00 | 11 990.00 | 39 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 815.00 | 88 090.00 | 113 725.00 | 201 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 195.00 | 115 896.00 | 221 298.00 | 337 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BT Marchandises | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 395.00 | 115 896.00 | 253 498.00 | 369 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 331.00 | | | -45 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
DL TOTAL (I) | -19 335.00 | | | -19 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 810.00 | | | 172 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 834.00 | | | 272 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 498.00 | | | 253 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 100.00 | | 522 100.00 | 522 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 100.00 | | 522 100.00 | 522 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 618.00 | | | 544 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 621.00 | | | 528 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 151.00 | | 18 505.00 | 335 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 461.00 | 337 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 461.00 | 241 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 518.00 | | 18 505.00 | 239 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 076.00 | 25 835.00 | 15.00 | 90 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 026.00 | 25 835.00 | 15.00 | 90 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 264.00 | 34 421.00 | 115 497.00 | 163 264.00 |
VI Groupe et associés | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 773.00 | 16 190.00 | 5 583.00 | 21 773.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 834.00 | 143 991.00 | 115 497.00 | 272 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
ST Autres comptes | 47 068.00 | | | 47 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
YT Sous‐traitance | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 233.00 | | | 77 233.00 |