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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 214.00 | 32 352.00 | 7 861.00 | 40 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 414.00 | 107 831.00 | 94 582.00 | 202 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 261.00 | 140 234.00 | 198 027.00 | 338 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BT Marchandises | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CF Disponibilités | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 207.00 | 140 234.00 | 245 973.00 | 386 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 335.00 | | | -29 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
DL TOTAL (I) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 147.00 | | | 237 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 973.00 | | | 245 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 195.00 | | 1 666.00 | 337 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 338 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 242 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 561.00 | | 1 666.00 | 241 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 896.00 | 24 937.00 | 600.00 | 115 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 846.00 | 24 937.00 | 600.00 | 115 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 368.00 | 38 555.00 | 97 812.00 | 136 368.00 |
VI Groupe et associés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VP Divers | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 740.00 | 29 156.00 | 5 583.00 | 34 740.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 128.00 | 139 315.00 | 97 812.00 | 237 128.00 |