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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 375.00 | 50 048.00 | 24 327.00 | 74 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 775.00 | 16 488.00 | 4 287.00 | 20 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 491.00 | 66 536.00 | 36 954.00 | 103 491.00 |
BT Marchandises | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 726.00 | | 196 726.00 | 196 726.00 |
BZ Autres créances | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 223.00 | | 244 223.00 | 244 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 715.00 | 66 536.00 | 281 178.00 | 347 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 598.00 | | | 234 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 178.00 | | | 281 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 608.00 | | | 219 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 726 229.00 | | 726 229.00 | 726 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 419.00 | | 726 419.00 | 726 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 693.00 | | | 732 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 359.00 | | | 729 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 818.00 | | 2 837.00 | 101 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 103 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | 95 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 478.00 | | 2 837.00 | 93 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 219.00 | 23 481.00 | 1 164.00 | 44 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 219.00 | 23 481.00 | 1 164.00 | 44 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 196 726.00 | | | 196 726.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 900.00 | 6 803.00 | 4 096.00 | 10 900.00 |
VI Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 899.00 | 225 559.00 | 8 340.00 | 233 899.00 |
VW T.V.A. | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 705.00 | 219 608.00 | 4 096.00 | 223 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
ST Autres comptes | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 217.00 | | | 33 217.00 |
YT Sous‐traitance | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 464.00 | | | 59 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 856.00 | | | 195 856.00 |