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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 042.00 | 78 463.00 | 27 579.00 | 106 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 744.00 | 14 422.00 | 34 321.00 | 48 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 154 786.00 | 92 885.00 | 61 901.00 | 154 786.00 |
BN En cours de production de biens | 77 081.00 | | 77 081.00 | 77 081.00 |
BT Marchandises | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 219.00 | 4 602.00 | 283 618.00 | 288 219.00 |
BZ Autres créances | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CF Disponibilités | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 183.00 | 4 602.00 | 451 582.00 | 456 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 969.00 | 97 487.00 | 513 482.00 | 610 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 939.00 | 38 330.00 | | -8 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 530.00 | -47 269.00 | | 65 530.00 |
DL TOTAL (I) | 94 166.00 | 28 636.00 | | 94 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 14 657.00 | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 573.00 | 1 274.00 | | 33 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 883.00 | 63 962.00 | | 248 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 394.00 | 127 435.00 | | 134 394.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 32 110.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 317.00 | 239 438.00 | | 419 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 482.00 | 268 074.00 | | 513 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 317.00 | 239 438.00 | | 419 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 10 561.00 | | 1 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 011 174.00 | 541 291.00 | 1 552 464.00 | 1 011 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 174.00 | 541 291.00 | 1 552 464.00 | 1 011 174.00 |
FM Production stockée | | | 66 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 602.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 047.00 | 5 050.00 | | 6 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 816.00 | 5 050.00 | | 17 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 660.00 | -5 050.00 | | 65 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874.00 | -533.00 | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 978.00 | 1 031 940.00 | | 1 707 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 448.00 | 1 079 209.00 | | 1 642 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 530.00 | -47 269.00 | | 65 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 713.00 | 14 907.00 | | 15 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 837.00 | | 57 817.00 | 112 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 340.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 867.00 | 154 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 527.00 | 154 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 497.00 | | 57 817.00 | 104 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 584.00 | 11 289.00 | 6 987.00 | 88 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 584.00 | 11 289.00 | 6 987.00 | 88 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 883.00 | 248 883.00 | | 248 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 394.00 | 134 394.00 | | 134 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 219.00 | 288 219.00 | | 288 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 875.00 | 322 875.00 | | 322 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 317.00 | 419 317.00 | | 419 317.00 |