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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 455.00 | 105 208.00 | 33 247.00 | 138 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 265.00 | 37 486.00 | 35 779.00 | 73 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 441.00 | 148 890.00 | 79 551.00 | 228 441.00 |
BT Marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 667.00 | 148 890.00 | 108 777.00 | 257 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 321.00 | 1 406.00 | | 1 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 758.00 | 299 223.00 | | 277 758.00 |
230 Autres produits | 9 606.00 | 5 306.00 | | 9 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 685.00 | 305 934.00 | | 288 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 202.00 | 328.00 | | 1 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 221.00 | 1 119.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 136 659.00 | 128 066.00 | | 136 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 660.00 | 5 918.00 | | 7 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 623.00 | 87 011.00 | | 96 623.00 |
252 Charges sociales | 24 260.00 | 28 423.00 | | 24 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 992.00 | 38 337.00 | | 37 992.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 1 734.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 655.00 | 290 935.00 | | 304 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 970.00 | 14 999.00 | | -15 970.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 921.00 | | |
294 Charges financières | 3 192.00 | 3 519.00 | | 3 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 4 098.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 228.00 | 10 917.00 | | -19 228.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 893.00 | -8 025.00 | | 2 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 228.00 | 10 917.00 | | -19 228.00 |
DL TOTAL (I) | -14 835.00 | 4 393.00 | | -14 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 778.00 | 75 717.00 | | 63 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 2 548.00 | | 17 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 399.00 | 20 452.00 | | 34 399.00 |
EA Autres dettes | 7 626.00 | 4 387.00 | | 7 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 612.00 | 136 345.00 | | 123 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 777.00 | 140 738.00 | | 108 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 391.00 | | 1 050.00 | 227 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 720.00 | | | 211 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 475.00 | | 1 050.00 | 9 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 898.00 | 37 992.00 | | 110 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 702.00 | 37 992.00 | | 104 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UX Autres créances clients | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 404.00 | 22 182.00 | 39 222.00 | 61 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 612.00 | 84 390.00 | 39 222.00 | 123 612.00 |