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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 360.00 | 5 040.00 | 23 320.00 | 28 360.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 810.00 | 5 040.00 | 239 770.00 | 244 810.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
072 Créances – Autres | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
084 Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
110 Total général Actif | 358 134.00 | 5 040.00 | 353 094.00 | 358 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 783.00 | | | 395 783.00 |
230 Autres produits | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 180.00 | | | 407 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843.00 | | | 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 275 454.00 | | | 275 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 521.00 | | | -14 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
252 Charges sociales | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
262 Autres charges | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 069.00 | | | 391 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
294 Charges financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 130.00 | | | 147 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |