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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 960.00 | 8 367.00 | 32 593.00 | 40 960.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 410.00 | 8 367.00 | 249 043.00 | 257 410.00 |
060 Stock marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
072 Créances – Autres | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
084 Disponibilités | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 601.00 | | 88 601.00 | 88 601.00 |
110 Total général Actif | 346 012.00 | 8 367.00 | 337 644.00 | 346 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 912.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 604.00 | | | 425 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
230 Autres produits | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 378.00 | | | 443 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973.00 | | | 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | | | 201.00 |
242 Autres charges externes. | 308 279.00 | | | 308 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
252 Charges sociales | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
262 Autres charges | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 752.00 | | | 436 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
294 Charges financières | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 810.00 | | | 244 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 641.00 | | | 81 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |