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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 041.00 | 3 166.00 | 4 875.00 | 8 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 611.00 | 3 166.00 | 24 445.00 | 27 611.00 |
BT Marchandises | 134 208.00 | 8 221.00 | 125 987.00 | 134 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | 502.00 | 100.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 820.00 | 8 723.00 | 142 097.00 | 150 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 432.00 | 11 889.00 | 166 542.00 | 178 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
DH Report à nouveau | -6 900.00 | -6 910.00 | | -6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | 10.00 | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922.00 | 2 953.00 | | 3 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 864.00 | 156 889.00 | | 135 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | 229.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 394.00 | 24 762.00 | | 15 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 352.00 | 9 938.00 | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 619.00 | 191 819.00 | | 162 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 542.00 | 194 773.00 | | 166 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 154.00 | 95 629.00 | | 72 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 917.00 | 5 736.00 | 184 653.00 | 178 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 917.00 | 5 736.00 | 184 653.00 | 178 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 65.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 65.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -65.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | -30.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 421.00 | 222 297.00 | | 185 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 452.00 | 222 286.00 | | 184 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969.00 | 10.00 | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 27 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 857.00 | | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310.00 | 857.00 | | 2 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 221.00 | | |
6T Sur comptes clients | 285.00 | 218.00 | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 8 439.00 | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 8 439.00 | | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 852.00 | 44 386.00 | 90 465.00 | 134 852.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 620.00 | 72 154.00 | 90 465.00 | 162 620.00 |