| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 541.00 | 4 025.00 | 5 516.00 | 9 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 111.00 | 4 025.00 | 25 086.00 | 29 111.00 |
BT Marchandises | 108 938.00 | | 108 938.00 | 108 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 888.00 | 4 025.00 | 138 863.00 | 142 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
DH Report à nouveau | -5 931.00 | -6 900.00 | | -5 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 247.00 | 969.00 | | 7 247.00 |
DL TOTAL (I) | 11 169.00 | 3 922.00 | | 11 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 343.00 | 135 864.00 | | 95 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 5 008.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 607.00 | 15 394.00 | | 28 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531.00 | 6 352.00 | | 3 531.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 693.00 | 162 619.00 | | 127 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 863.00 | 166 542.00 | | 138 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 495.00 | 72 154.00 | | 79 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 677.00 | 1 311.00 | 168 988.00 | 167 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 677.00 | 1 311.00 | 168 988.00 | 167 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 415.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 1 177.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -415.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 173.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 649.00 | 185 421.00 | | 179 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 402.00 | 184 452.00 | | 172 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 247.00 | 969.00 | | 7 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 611.00 | | 1 500.00 | 27 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 041.00 | | 1 500.00 | 8 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166.00 | 859.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | 859.00 | | 3 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 465.00 | 42 267.00 | 48 198.00 | 90 465.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 694.00 | 79 495.00 | 48 198.00 | 127 694.00 |