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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 8 249.00 | 1 621.00 | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 050.00 | 12 915.00 | 6 136.00 | 19 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 120.00 | 21 163.00 | 8 956.00 | 30 120.00 |
BT Marchandises | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
BZ Autres créances | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CF Disponibilités | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 149.00 | | 142 149.00 | 142 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 268.00 | 21 163.00 | 151 105.00 | 172 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 436.00 | -58 858.00 | | -4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 256.00 | 54 422.00 | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 10 819.00 | 564.00 | | 10 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 030.00 | 26 497.00 | | 51 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 11 822.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 018.00 | 44 360.00 | | 47 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | 34 218.00 | | 38 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 285.00 | 116 898.00 | | 140 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 105.00 | 117 462.00 | | 151 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 479.00 | | 820 479.00 | 820 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 479.00 | | 820 479.00 | 820 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453.00 | 75.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 75.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 1 337.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 1 337.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -1 262.00 | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 089.00 | 815 238.00 | | 837 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 834.00 | 760 816.00 | | 826 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 256.00 | 54 422.00 | | 10 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 720.00 | | 4 400.00 | 25 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 520.00 | | 4 400.00 | 24 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 450.00 | 4 714.00 | | 16 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 450.00 | 4 714.00 | | 16 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 642.00 | 7 885.00 | 15 757.00 | 23 642.00 |
VI Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 807.00 | 64 607.00 | 1 200.00 | 65 807.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 285.00 | 124 528.00 | 15 757.00 | 140 285.00 |