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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 177.00 | 16 745.00 | 70 432.00 | 87 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 689.00 | 52 453.00 | 103 236.00 | 155 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 866.00 | 69 198.00 | 184 668.00 | 253 866.00 |
BT Marchandises | 161 024.00 | | 161 024.00 | 161 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 815.00 | | 309 815.00 | 309 815.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CF Disponibilités | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 403.00 | | 512 403.00 | 512 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 269.00 | 69 198.00 | 697 071.00 | 766 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 944.00 | 56 515.00 | | 94 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 731.00 | 38 429.00 | | 29 731.00 |
DL TOTAL (I) | 130 174.00 | 100 444.00 | | 130 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 444.00 | 150 348.00 | | 290 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 864.00 | 40 664.00 | | 24 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 607.00 | 103 825.00 | | 192 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 982.00 | 74 997.00 | | 58 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 897.00 | 369 834.00 | | 566 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 071.00 | 470 277.00 | | 697 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 259.00 | | 171 819.00 | 83 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212.00 | 253 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | 242 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 659.00 | | 171 419.00 | 72 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 400.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 184.00 | 25 227.00 | 1 212.00 | 45 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 184.00 | 25 227.00 | 1 212.00 | 45 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 607.00 | 192 607.00 | | 192 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 815.00 | 309 815.00 | | 309 815.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 166.00 | 75 875.00 | 139 291.00 | 215 166.00 |
VI Groupe et associés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 427.00 | 328 427.00 | 11 000.00 | 339 427.00 |
VW T.V.A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 897.00 | 427 606.00 | 139 291.00 | 566 897.00 |