| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 271.00 | 171 088.00 | 103 184.00 | 274 271.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 359 110.00 | 31 234.00 | 327 875.00 | 359 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 818.00 | 2 520.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 362.00 | 21 522.00 | 102 840.00 | 124 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 271.00 | 224 662.00 | 632 609.00 | 857 271.00 |
BT Marchandises | 304 863.00 | | 304 863.00 | 304 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BZ Autres créances | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CF Disponibilités | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 237.00 | | 469 237.00 | 469 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 509.00 | 224 662.00 | 1 101 847.00 | 1 326 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | | | 507.00 |
DG Autres réserves | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 068.00 | | | 379 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 161.00 | | | 147 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 921.00 | | | 1 071 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 847.00 | | | 1 101 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 509.00 | | | 730 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 890.00 | 60 712.00 | 226 602.00 | 165 890.00 |
FG Production vendue services | 5 451.00 | 1 899.00 | 7 350.00 | 5 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 341.00 | 62 611.00 | 233 952.00 | 171 341.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 161.00 | | | 764 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 369.00 | | | 754 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 491.00 | | 487 780.00 | 369 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 146.00 | | 44 125.00 | 295 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 345.00 | | 437 655.00 | 64 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 825.00 | 175 837.00 | | 48 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 011.00 | 125 077.00 | | 46 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 50 760.00 | | 2 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 47 272.00 | | | 47 272.00 |
VC Groupe et associés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 000.00 | 37 588.00 | 155 750.00 | 379 000.00 |
VI Groupe et associés | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 289.00 | 80 289.00 | 16 000.00 | 96 289.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 452.00 | 727 040.00 | 155 750.00 | 1 068 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
ST Autres comptes | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 789.00 | | | 112 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 047.00 | | | 107 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 383.00 | | | 348 383.00 |