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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 271.00 | 234 201.00 | 40 070.00 | 274 271.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 359 110.00 | 71 748.00 | 287 362.00 | 359 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 1 486.00 | 1 852.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 684.00 | 60 470.00 | 199 214.00 | 259 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 403.00 | 367 905.00 | 609 498.00 | 977 403.00 |
BT Marchandises | 490 078.00 | | 490 078.00 | 490 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BZ Autres créances | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 253 113.00 | | 253 113.00 | 253 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 120.00 | | 859 120.00 | 859 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 523.00 | 367 905.00 | 1 468 618.00 | 1 836 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 829.00 | | | 341 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 025.00 | | | 514 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 734.00 | | | 498 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
EA Autres dettes | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 439.00 | | | 1 426 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 618.00 | | | 1 468 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 909.00 | | | 1 122 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 121.00 | 89 097.00 | 547 218.00 | 458 121.00 |
FG Production vendue services | 18 528.00 | 5 295.00 | 23 823.00 | 18 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 649.00 | 94 392.00 | 571 041.00 | 476 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 840.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 715.00 | | | 1 097 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 461.00 | | | 1 085 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 271.00 | | 156 927.00 | 857 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 190.00 | 21 605.00 | 977 403.00 | 15 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 190.00 | 21 605.00 | 622 132.00 | 15 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 271.00 | | | 339 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 000.00 | | 156 927.00 | 502 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 662.00 | 146 840.00 | 3 597.00 | 224 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 088.00 | 63 113.00 | | 171 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 574.00 | 83 726.00 | 3 597.00 | 53 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 734.00 | 498 734.00 | | 498 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
VB T. V. A. | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 763.00 | 38 233.00 | 158 608.00 | 341 763.00 |
VI Groupe et associés | 514 025.00 | 514 025.00 | | 514 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 199.00 | | | 37 199.00 |
VP Divers | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 705.00 | 106 705.00 | 16 000.00 | 122 705.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 282.00 | 1 121 752.00 | 158 608.00 | 1 425 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 209.00 | | | 152 209.00 |
ST Autres comptes | 127 783.00 | | | 127 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 563.00 | | | 163 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 169.00 | | | 475 169.00 |