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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 722.00 | 14 463.00 | 5 259.00 | 19 722.00 |
040 Immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 363.00 | 14 463.00 | 63 900.00 | 78 363.00 |
060 Stock marchandises | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
072 Créances – Autres | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
084 Disponibilités | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
110 Total général Actif | 138 050.00 | 14 463.00 | 123 587.00 | 138 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 971.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 554.00 | 182 437.00 | | 177 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 484.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 883.00 | 182 921.00 | | 177 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 102.00 | 123 041.00 | | 119 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | -2 679.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 23 323.00 | 24 278.00 | | 23 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 2 287.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 809.00 | 17 013.00 | | 16 809.00 |
252 Charges sociales | 6 805.00 | 7 037.00 | | 6 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 683.00 | 4 647.00 | | 3 683.00 |
256 Dotations aux provisions | | 225.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 76.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 007.00 | 175 925.00 | | 172 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 876.00 | 6 996.00 | | 5 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 562.00 | | | 562.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | 1 829.00 | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 775.00 | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 971.00 | 4 392.00 | | 3 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 225.00 | | | 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 225.00 | | | 225.00 |