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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 913.00 | | 57 913.00 | 57 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 341.00 | 17 543.00 | 2 798.00 | 20 341.00 |
040 Immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 982.00 | 17 543.00 | 61 439.00 | 78 982.00 |
060 Stock marchandises | 25 664.00 | 211.00 | 25 453.00 | 25 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
072 Créances – Autres | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
084 Disponibilités | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 802.00 | 211.00 | 66 591.00 | 66 802.00 |
110 Total général Actif | 145 784.00 | 17 754.00 | 128 031.00 | 145 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 942.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 388.00 | 177 554.00 | | 176 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600.00 | 100.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 229.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 996.00 | 177 883.00 | | 176 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 360.00 | 119 102.00 | | 113 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 129.00 | 279.00 | | 2 129.00 |
242 Autres charges externes. | 25 920.00 | 23 323.00 | | 25 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 2 000.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 786.00 | 16 809.00 | | 15 786.00 |
252 Charges sociales | 6 267.00 | 6 805.00 | | 6 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 080.00 | 3 683.00 | | 3 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 211.00 | | | 211.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 686.00 | 172 007.00 | | 168 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 310.00 | 5 876.00 | | 8 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 562.00 | | |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 483.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 283.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 701.00 | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 066.00 | 3 971.00 | | 6 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 620.00 | | | 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 344.00 | | | 24 344.00 |