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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 176.00 | 4 907.00 | 2 269.00 | 7 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 480.00 | 21 253.00 | 6 227.00 | 27 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 446.00 | 26 160.00 | 93 286.00 | 119 446.00 |
060 Stock marchandises | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
072 Créances – Autres | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
084 Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
110 Total général Actif | 136 582.00 | 26 160.00 | 110 422.00 | 136 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 259.00 | 140 995.00 | | 70 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 482.00 | 30 019.00 | | 27 482.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 3 375.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 842.00 | 174 389.00 | | 97 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 010.00 | 86 155.00 | | 40 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 376.00 | 383.00 | | 376.00 |
242 Autres charges externes. | 38 007.00 | 61 872.00 | | 38 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 1 780.00 | | 1 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 901.00 | 12 114.00 | | 5 901.00 |
252 Charges sociales | 2 208.00 | 3 876.00 | | 2 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 602.00 | 7 415.00 | | 7 602.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 7.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 818.00 | 173 602.00 | | 95 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 024.00 | 787.00 | | 2 024.00 |
294 Charges financières | 2 043.00 | 1 468.00 | | 2 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 215.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 847.00 | 704.00 | | 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 446.00 | | | 119 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 090.00 | | | 11 090.00 |