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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 176.00 | 6 343.00 | 833.00 | 7 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 480.00 | 24 254.00 | 3 227.00 | 27 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 446.00 | 30 597.00 | 88 849.00 | 119 446.00 |
060 Stock marchandises | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
072 Créances – Autres | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
084 Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
110 Total général Actif | 140 231.00 | 30 597.00 | 109 634.00 | 140 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 403.00 | 70 259.00 | | 40 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 151.00 | 27 482.00 | | 25 151.00 |
230 Autres produits | 1 728.00 | 101.00 | | 1 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 282.00 | 97 842.00 | | 67 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 953.00 | 40 010.00 | | 28 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 172.00 | 376.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 30 917.00 | 38 007.00 | | 30 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 583.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 901.00 | | |
252 Charges sociales | 3 564.00 | 2 208.00 | | 3 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 437.00 | 7 602.00 | | 4 437.00 |
262 Autres charges | 1 357.00 | 130.00 | | 1 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 788.00 | 95 818.00 | | 70 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 506.00 | 2 024.00 | | -3 506.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | 2 043.00 | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 68.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 133.00 | 847.00 | | -5 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 446.00 | | | 119 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 513.00 | | | 7 513.00 |