| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 142.00 | 25 599.00 | 30 543.00 | 56 142.00 |
040 Immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 909.00 | 26 822.00 | 113 087.00 | 139 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
060 Stock marchandises | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
084 Disponibilités | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 328.00 | | 61 328.00 | 61 328.00 |
110 Total général Actif | 201 237.00 | 26 822.00 | 174 415.00 | 201 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 674.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 696.00 | 30 195.00 | | 30 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 761.00 | 195 290.00 | | 177 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 201.00 | 309.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 658.00 | 226 794.00 | | 209 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 771.00 | 16 495.00 | | 11 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 643.00 | -19 368.00 | | 9 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 682.00 | 25 189.00 | | 19 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 066.00 | 15 765.00 | | 2 066.00 |
242 Autres charges externes. | 38 409.00 | 31 083.00 | | 38 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | 2 475.00 | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 637.00 | 85 131.00 | | 87 637.00 |
252 Charges sociales | 22 649.00 | 23 886.00 | | 22 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 541.00 | 8 122.00 | | 8 541.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 341.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 254.00 | 189 120.00 | | 204 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 403.00 | 37 675.00 | | 5 403.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 61.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 2 354.00 | 1 869.00 | | 2 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 217.00 | 8 519.00 | | 12 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 045.00 | 26 063.00 | | -9 045.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |