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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 914.00 | 33 012.00 | 21 902.00 | 54 914.00 |
040 Immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 681.00 | 34 235.00 | 104 446.00 | 138 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
060 Stock marchandises | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
072 Créances – Autres | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 308.00 | | 34 308.00 | 34 308.00 |
110 Total général Actif | 172 989.00 | 34 235.00 | 138 754.00 | 172 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 794.00 | 30 696.00 | | 24 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 678.00 | 177 761.00 | | 116 678.00 |
230 Autres produits | 3 635.00 | 1 201.00 | | 3 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 106.00 | 209 658.00 | | 145 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 635.00 | 11 771.00 | | 8 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 722.00 | 9 643.00 | | 1 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 743.00 | 19 682.00 | | 14 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | 2 066.00 | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 29 441.00 | 38 409.00 | | 29 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | 3 593.00 | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 174.00 | 87 637.00 | | 82 174.00 |
252 Charges sociales | 18 350.00 | 22 649.00 | | 18 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 489.00 | 8 541.00 | | 8 489.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 263.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 696.00 | 204 254.00 | | 166 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 589.00 | 5 403.00 | | -21 589.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 122.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | 2 354.00 | | 1 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 885.00 | 12 217.00 | | 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 932.00 | -9 045.00 | | -23 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 909.00 | | | 139 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |