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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 185.00 | 3 332.00 | 63 854.00 | 67 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 185.00 | 3 332.00 | 63 854.00 | 67 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
072 Créances – Autres | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
084 Disponibilités | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 976.00 | | 151 976.00 | 151 976.00 |
110 Total général Actif | 219 161.00 | 3 332.00 | 215 830.00 | 219 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 914.00 | 229 299.00 | | 269 914.00 |
222 Production stockée | 31 030.00 | 21 000.00 | | 31 030.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 946.00 | 250 299.00 | | 300 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 651.00 | 12 582.00 | | 8 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
242 Autres charges externes. | 201 149.00 | 264 372.00 | | 201 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 2 433.00 | | 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 348.00 | 33 109.00 | | 53 348.00 |
252 Charges sociales | 33 204.00 | 17 826.00 | | 33 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 102.00 | 98.00 | | 3 102.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 924.00 | 330 421.00 | | 298 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 022.00 | -80 122.00 | | 2 022.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 768.00 | 10 569.00 | | 2 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 300.00 | -45 260.00 | | -3 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 046.00 | -24 293.00 | | 8 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 685.00 | | | 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |