| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 149.00 | 45 280.00 | 129 868.00 | 175 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 858.00 | 9 631.00 | 52 227.00 | 61 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 007.00 | 54 911.00 | 182 095.00 | 237 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
BZ Autres créances | 144 472.00 | | 144 472.00 | 144 472.00 |
CF Disponibilités | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 269.00 | | 691 269.00 | 691 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 276.00 | 54 911.00 | 873 364.00 | 928 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 602 370.00 | 491 075.00 | | 602 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 451.00 | 111 294.00 | | -129 451.00 |
DL TOTAL (I) | 475 119.00 | 604 570.00 | | 475 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 645.00 | | | 202 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 136 453.00 | | 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | 1 519.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 876.00 | 116 179.00 | | 130 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 031.00 | 73 181.00 | | 61 031.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 245.00 | 328 583.00 | | 398 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 364.00 | 933 153.00 | | 873 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 701.00 | 327 064.00 | | 396 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 402.00 | | 79 098.00 | 190 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 493.00 | 237 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 493.00 | 237 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 402.00 | | 79 098.00 | 190 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 512.00 | 48 015.00 | 20 615.00 | 27 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 512.00 | 48 015.00 | 20 615.00 | 27 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 192 085.00 | 192 085.00 | | 192 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 746.00 | 371 746.00 | | 371 746.00 |
VW T.V.A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 701.00 | 396 701.00 | | 396 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 3 732.00 | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 333.00 | 7 657.00 | | 9 333.00 |
ST Autres comptes | 596 948.00 | 613 653.00 | | 596 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 111.00 | 100 598.00 | | 100 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 211 832.00 | 332 742.00 | | 211 832.00 |
YT Sous‐traitance | 69 491.00 | 44 551.00 | | 69 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 305.00 | 11 066.00 | | 37 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 201.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | 3 933.00 | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 299.00 | 103 837.00 | | 116 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 808.00 | | | 155 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 188.00 | 777 525.00 | | 813 188.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |