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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 418.00 | 1 418.00 | 3 000.00 | 4 418.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 541.00 | 6 461.00 | 8 080.00 | 14 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 044.00 | 84 076.00 | 170 968.00 | 255 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 251.00 | 91 954.00 | 210 297.00 | 302 251.00 |
BT Marchandises | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 605.00 | 2 228.00 | 12 377.00 | 14 605.00 |
BZ Autres créances | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
CF Disponibilités | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 927.00 | 2 228.00 | 186 699.00 | 188 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 179.00 | 94 183.00 | 396 996.00 | 491 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 924.00 | 39 735.00 | | 68 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 647.00 | 29 189.00 | | 73 647.00 |
DL TOTAL (I) | 153 571.00 | 79 924.00 | | 153 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 611.00 | 86 637.00 | | 107 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 10 380.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 940.00 | 93 487.00 | | 72 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 621.00 | 32 715.00 | | 58 621.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 2 636.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 425.00 | 225 855.00 | | 243 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 996.00 | 305 779.00 | | 396 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 463.00 | | 805 463.00 | 805 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 030.00 | | 895 030.00 | 895 030.00 |
FQ Autres produits | | | 24 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 685.00 | 2 832.00 | | 27 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 451.00 | 2 790.00 | | 23 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | 43.00 | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 781.00 | 4 521.00 | | 27 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 234.00 | 904 644.00 | | 947 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 587.00 | 875 456.00 | | 873 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 647.00 | 29 189.00 | | 73 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 727.00 | | 84 525.00 | 239 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 001.00 | 302 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 001.00 | 269 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 261.00 | | 84 326.00 | 207 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | 200.00 | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 333.00 | 43 075.00 | 5 453.00 | 54 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 915.00 | 43 075.00 | 5 453.00 | 52 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 611.00 | 23 932.00 | 83 679.00 | 107 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 440.00 | 49 192.00 | 8 248.00 | 57 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 425.00 | 159 746.00 | 83 679.00 | 243 425.00 |