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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 321.00 | 3 000.00 | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 043.00 | 36 131.00 | 16 911.00 | 53 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 752.00 | 347 684.00 | 204 067.00 | 551 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 719.00 | 384 136.00 | 254 582.00 | 638 719.00 |
BT Marchandises | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 216.00 | 4 630.00 | 37 586.00 | 42 216.00 |
BZ Autres créances | 338 056.00 | | 338 056.00 | 338 056.00 |
CF Disponibilités | 480 442.00 | | 480 442.00 | 480 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 011.00 | 4 630.00 | 968 381.00 | 973 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 729.00 | 388 766.00 | 1 222 963.00 | 1 611 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 223.00 | 367 175.00 | | 335 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 667.00 | 18 048.00 | | 176 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 329.00 | 2 223.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 524 219.00 | 398 446.00 | | 524 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 609.00 | 470 034.00 | | 441 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 234.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 360.00 | 99 611.00 | | 153 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 032.00 | 51 514.00 | | 103 032.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 744.00 | 622 024.00 | | 698 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 963.00 | 1 020 470.00 | | 1 222 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | 1 180.00 | 4 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 477.00 | 127.00 | | 10 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 026.00 | 64 098.00 | 9 988.00 | 330 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 32.00 | 1 180.00 | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 558.00 | 64 066.00 | 8 808.00 | 328 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 032.00 | 103 032.00 | | 103 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 609.00 | 432 601.00 | 9 008.00 | 441 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 598.00 | 352 598.00 | | 352 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 628.00 | 390 070.00 | 10 559.00 | 400 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 744.00 | 689 736.00 | 9 008.00 | 698 744.00 |