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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 1 298.00 | 707.00 | 2 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 2 126.00 | 3 236.00 | 5 362.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 30 336.00 | 1 655.00 | 28 681.00 | 30 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 243.00 | 105 392.00 | 190 851.00 | 296 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 984.00 | 27 594.00 | 127 390.00 | 154 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 602.00 | 138 065.00 | 409 537.00 | 547 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BT Marchandises | 349 165.00 | | 349 165.00 | 349 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 471.00 | 113.00 | 10 357.00 | 10 471.00 |
BZ Autres créances | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CF Disponibilités | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 464.00 | 113.00 | 431 350.00 | 431 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 065.00 | 138 178.00 | 840 887.00 | 979 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 71.00 | | 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 465.00 | 115.00 | | 2 465.00 |
DG Autres réserves | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 426.00 | 11 754.00 | | -61 426.00 |
DL TOTAL (I) | -17 910.00 | 52 331.00 | | -17 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 657.00 | 294 069.00 | | 270 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 257.00 | 102 378.00 | | 162 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 811.00 | 352 386.00 | | 376 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 126.00 | 64 196.00 | | 44 126.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 797.00 | 813 030.00 | | 858 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 887.00 | 865 361.00 | | 840 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 073.00 | 575 367.00 | | 559 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 020.00 | | 66 582.00 | 484 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 547 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 481 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 982.00 | | 66 581.00 | 417 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | 1.00 | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 307.00 | 63 709.00 | 1 951.00 | 76 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | 401.00 | | 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 074.00 | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 358.00 | 62 234.00 | 1 951.00 | 74 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843.00 | 113.00 | 843.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | 113.00 | 843.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 113.00 | 843.00 | 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 120.00 | 2 120.00 | | 102 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 811.00 | 376 811.00 | | 376 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 856.00 | 69 132.00 | 196 597.00 | 268 856.00 |
VI Groupe et associés | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
VP Divers | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 797.00 | 559 073.00 | 196 597.00 | 858 797.00 |