| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 005.00 | 1 699.00 | 306.00 | 2 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 3 200.00 | 2 162.00 | 5 362.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 30 336.00 | 3 994.00 | 26 342.00 | 30 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 629.00 | 148 940.00 | 154 689.00 | 303 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 965.00 | 43 461.00 | 123 504.00 | 166 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 044.00 | 201 294.00 | 365 750.00 | 567 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 281 452.00 | | 281 452.00 | 281 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 444.00 | 81.00 | 10 363.00 | 10 444.00 |
BZ Autres créances | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 541.00 | 81.00 | 366 460.00 | 366 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 585.00 | 201 375.00 | 732 210.00 | 933 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
DG Autres réserves | | 392.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 035.00 | | | -61 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 588.00 | -61 426.00 | | -90 588.00 |
DL TOTAL (I) | -108 498.00 | -17 910.00 | | -108 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 987.00 | 270 657.00 | | 236 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 310.00 | 162 257.00 | | 176 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 024.00 | 376 811.00 | | 380 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 981.00 | 44 126.00 | | 46 981.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 4 946.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 708.00 | 858 797.00 | | 840 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 210.00 | 840 887.00 | | 732 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 833.00 | 559 073.00 | | 609 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 602.00 | | 22 142.00 | 547 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 567 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 500 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 563.00 | | 22 066.00 | 481 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | 76.00 | 5 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 065.00 | 64 172.00 | 943.00 | 138 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 298.00 | 401.00 | | 1 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 1 074.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 641.00 | 62 697.00 | 943.00 | 134 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113.00 | 81.00 | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | 81.00 | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113.00 | 81.00 | 113.00 | 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 113.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 120.00 | 2 120.00 | 13 051.00 | 102 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 024.00 | 380 024.00 | | 380 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 724.00 | 68 849.00 | 130 875.00 | 199 724.00 |
VI Groupe et associés | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 708.00 | 609 833.00 | 143 926.00 | 840 708.00 |