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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 78 020.00 | 23 091.00 | 54 929.00 | 78 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 225.00 | 3 541.00 | 8 684.00 | 12 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 233.00 | 49 906.00 | 51 327.00 | 101 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 478.00 | 76 538.00 | 215 940.00 | 292 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 285.00 | | 182 285.00 | 182 285.00 |
BZ Autres créances | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CF Disponibilités | 149 606.00 | | 149 606.00 | 149 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 678.00 | | 374 678.00 | 374 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 157.00 | 76 538.00 | 590 619.00 | 667 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
DH Report à nouveau | | -41 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 571.00 | 70 305.00 | | 3 571.00 |
DL TOTAL (I) | 34 308.00 | 38 737.00 | | 34 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 796.00 | 155 994.00 | | 129 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 498.00 | 156 708.00 | | 159 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 529.00 | 87 329.00 | | 113 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 013.00 | 56 715.00 | | 79 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 475.00 | 69 106.00 | | 72 475.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 262.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 310.00 | 526 114.00 | | 556 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 619.00 | 564 851.00 | | 590 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 310.00 | 402 158.00 | | 556 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 160.00 | | 37 326.00 | 259 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 292 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 191 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 160.00 | | 37 326.00 | 158 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 570.00 | 30 968.00 | | 45 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 570.00 | 30 968.00 | | 45 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 285.00 | | | 182 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 796.00 | 129 796.00 | | 129 796.00 |
VI Groupe et associés | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 572.00 | 237 572.00 | | 237 572.00 |
VW T.V.A. | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 781.00 | 442 781.00 | | 442 781.00 |