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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 78 020.00 | 62 476.00 | 15 544.00 | 78 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 225.00 | 9 661.00 | 2 564.00 | 12 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 701.00 | 101 375.00 | 16 326.00 | 117 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 947.00 | 173 512.00 | 135 435.00 | 308 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 476.00 | | 321 476.00 | 321 476.00 |
BZ Autres créances | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
CF Disponibilités | 515 931.00 | | 515 931.00 | 515 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 846.00 | | 63 846.00 | 63 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 781.00 | | 1 002 781.00 | 1 002 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 727.00 | 173 512.00 | 1 138 215.00 | 1 311 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 731.00 | 85 483.00 | | 49 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 888.00 | 64 248.00 | | 113 888.00 |
DL TOTAL (I) | 174 620.00 | 160 731.00 | | 174 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 229 558.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 714.00 | 108 665.00 | | 117 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 487.00 | 217 346.00 | | 397 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 572.00 | 156 260.00 | | 223 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 526.00 | 98 855.00 | | 139 526.00 |
EA Autres dettes | 46 145.00 | | | 46 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 152.00 | 1 453.00 | | 39 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 596.00 | 812 136.00 | | 963 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 215.00 | 972 868.00 | | 1 138 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 596.00 | 812 136.00 | | 963 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 982.00 | | 7 758.00 | 305 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793.00 | 308 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 793.00 | 207 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 982.00 | | 7 756.00 | 204 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 894.00 | 14 411.00 | 4 793.00 | 163 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 894.00 | 14 411.00 | 4 793.00 | 163 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 572.00 | 223 572.00 | | 223 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 476.00 | 321 476.00 | | 321 476.00 |
VB T. V. A. | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VI Groupe et associés | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 558.00 | | | 229 558.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 350.00 | 496 350.00 | | 496 350.00 |
VW T.V.A. | 70 963.00 | 70 963.00 | | 70 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 109.00 | 566 109.00 | | 566 109.00 |