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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 547.00 | 10 425.00 | 5 122.00 | 15 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 189.00 | 260 039.00 | 318 150.00 | 578 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 586.00 | 270 464.00 | 726 122.00 | 996 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
BZ Autres créances | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 951.00 | 270 464.00 | 767 487.00 | 1 037 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 632.00 | -132 179.00 | | -178 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 558.00 | -46 453.00 | | 176 558.00 |
DL TOTAL (I) | 7 926.00 | -168 632.00 | | 7 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 456.00 | 453 216.00 | | 376 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 581.00 | 409 619.00 | | 205 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 965.00 | 49 463.00 | | 15 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | 54 595.00 | | 26 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 719.00 | 55 297.00 | | 73 719.00 |
EA Autres dettes | 61 195.00 | 2 219.00 | | 61 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 561.00 | 1 024 409.00 | | 759 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 487.00 | 855 777.00 | | 767 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 609.00 | | 425 609.00 | 425 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 609.00 | | 425 609.00 | 425 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 632.00 | | | 178 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 632.00 | | | 178 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 84.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 84.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 381.00 | -84.00 | | 178 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 241.00 | 438 234.00 | | 622 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 683.00 | 484 687.00 | | 445 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 558.00 | -46 453.00 | | 176 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 996.00 | | 6 590.00 | 989 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | 3 000.00 | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 146.00 | | 3 590.00 | 590 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 931.00 | 98 533.00 | | 171 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 931.00 | 98 533.00 | | 171 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 038.00 | 33 038.00 | | 33 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 079.00 | 84 377.00 | 274 702.00 | 359 079.00 |
VI Groupe et associés | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 274.00 | 37 424.00 | 4 850.00 | 42 274.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 596.00 | 468 894.00 | 274 702.00 | 743 596.00 |