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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 539.00 | 911.00 | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 547.00 | 15 092.00 | 455.00 | 15 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 560.00 | 449 847.00 | 130 712.00 | 580 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 449.00 | 465 478.00 | 534 971.00 | 1 000 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
BZ Autres créances | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
CF Disponibilités | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 808.00 | | 171 808.00 | 171 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 257.00 | 465 478.00 | 706 779.00 | 1 172 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 920.00 | -2 370.00 | | -14 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 915.00 | -12 550.00 | | 13 915.00 |
DL TOTAL (I) | 8 995.00 | -4 920.00 | | 8 995.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 246.00 | 296 949.00 | | 537 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 439.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 27 760.00 | | 37 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 179.00 | 71 730.00 | | 56 179.00 |
EA Autres dettes | 56 849.00 | 123 967.00 | | 56 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 783.00 | 693 286.00 | | 687 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 779.00 | 688 367.00 | | 706 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 126.00 | 693 286.00 | | 241 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 157.00 | 22 247.00 | | 10 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 841.00 | 863.00 | 464 704.00 | 463 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 841.00 | 863.00 | 464 704.00 | 463 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 21.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 662.00 | 3 976.00 | | 5 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 628.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 905.00 | 6 433.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 905.00 | 6 433.00 | | 1 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | -5 580.00 | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 154.00 | 425 586.00 | | 471 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 239.00 | 438 136.00 | | 457 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 915.00 | -12 550.00 | | 13 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 407.00 | | 42.00 | 1 000 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 450.00 | | | 399 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 107.00 | | | 596 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 42.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 369.00 | 97 110.00 | | 368 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 484.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 314.00 | 96 626.00 | | 368 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VC Groupe et associés | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 089.00 | 80 432.00 | 331 560.00 | 527 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 700.00 | | | 540 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
VP Divers | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 876.00 | 165 876.00 | | 165 876.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 783.00 | 241 126.00 | 331 560.00 | 687 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 637.00 | 1 388.00 | | 13 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 842.00 | 24 901.00 | | 16 842.00 |
ST Autres comptes | 61 325.00 | 68 650.00 | | 61 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 164.00 | 29 650.00 | | 28 164.00 |
YT Sous‐traitance | 3 055.00 | 2 609.00 | | 3 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 496.00 | | | 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 305.00 | 49 090.00 | | 61 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | 3 016.00 | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 800.00 | 4 404.00 | | 16 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 438.00 | 1 060.00 | | 13 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 188.00 | 174 899.00 | | 171 188.00 |