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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 968.00 | 1 206.00 | 2 762.00 | 3 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619.00 | 1 851.00 | 768.00 | 2 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 222.00 | 3 599.00 | 3 623.00 | 7 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 909.00 | 6 656.00 | 78 253.00 | 84 909.00 |
BT Marchandises | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 521.00 | 6 656.00 | 130 865.00 | 137 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 830.00 | | | -10 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
DL TOTAL (I) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 363.00 | | | 109 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 865.00 | | | 130 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 683.00 | | 829 683.00 | 829 683.00 |
FG Production vendue services | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 158.00 | | 830 158.00 | 830 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 177.00 | | | 847 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 845.00 | | | 819 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393.00 | 3 263.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 3 263.00 | | 3 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
VI Groupe et associés | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449.00 | 9 349.00 | 1 100.00 | 10 449.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 363.00 | 51 782.00 | 55 581.00 | 107 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
ST Autres comptes | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 157.00 | | | 108 157.00 |