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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 670.00 | 40 579.00 | 136 091.00 | 176 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 670.00 | 40 579.00 | 236 091.00 | 276 670.00 |
060 Stock marchandises | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
084 Disponibilités | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
110 Total général Actif | 313 432.00 | 40 579.00 | 272 853.00 | 313 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 482.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 185 321.00 | 197 416.00 | | 185 321.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 158.00 | 166 578.00 | | 143 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 087.00 | 1 156.00 | | 6 087.00 |
230 Autres produits | 5 812.00 | 6 372.00 | | 5 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 378.00 | 371 521.00 | | 340 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 615.00 | 78 983.00 | | 70 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 933.00 | 576.00 | | 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 590.00 | 3 756.00 | | 3 590.00 |
242 Autres charges externes. | 118 120.00 | 115 711.00 | | 118 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 172.00 | 7 282.00 | | 8 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 525.00 | 111 607.00 | | 91 525.00 |
252 Charges sociales | 14 818.00 | 12 204.00 | | 14 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 190.00 | 14 273.00 | | 21 190.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 965.00 | 344 398.00 | | 328 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 413.00 | 27 123.00 | | 11 413.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 34.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 2 658.00 | 2 626.00 | | 2 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 753.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | 393.00 | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 482.00 | 21 385.00 | | 9 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |