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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 354.00 | 1 107.00 | 1 247.00 | 2 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 569.00 | 60 348.00 | 130 221.00 | 190 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 923.00 | 61 455.00 | 231 468.00 | 292 923.00 |
060 Stock marchandises | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
084 Disponibilités | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
110 Total général Actif | 345 698.00 | 61 455.00 | 284 243.00 | 345 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 990.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 277.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 206 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 673.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 693.00 | 185 321.00 | | 218 693.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 920.00 | 143 158.00 | | 136 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 270.00 | 6 087.00 | | 7 270.00 |
230 Autres produits | 4 816.00 | 5 812.00 | | 4 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 700.00 | 340 378.00 | | 367 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 056.00 | 70 615.00 | | 80 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -749.00 | 933.00 | | -749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 908.00 | 3 590.00 | | 3 908.00 |
242 Autres charges externes. | 125 295.00 | 118 120.00 | | 125 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 239.00 | 8 172.00 | | 7 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 027.00 | 91 525.00 | | 92 027.00 |
252 Charges sociales | 12 273.00 | 14 818.00 | | 12 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 296.00 | 21 190.00 | | 26 296.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 346 345.00 | 328 965.00 | | 346 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 355.00 | 11 413.00 | | 21 355.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | 360.00 | | 382.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | 2 658.00 | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | -351.00 | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 990.00 | 9 482.00 | | 15 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 670.00 | | | 276 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |