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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 637.00 | 15 563.00 | 22 074.00 | 37 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 637.00 | 15 563.00 | 189 074.00 | 204 637.00 |
060 Stock marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
084 Disponibilités | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
110 Total général Actif | 226 748.00 | 15 563.00 | 211 185.00 | 226 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
214 Production vendue de biens – France | 118.00 | | | 118.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 762.00 | | | 260 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 221.00 | | | 87 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -872.00 | | | -872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
252 Charges sociales | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 317.00 | | | 251 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 188.00 | | | 197 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |