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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 349.00 | 31 351.00 | 12 998.00 | 44 349.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 565.00 | 31 351.00 | 180 214.00 | 211 565.00 |
060 Stock marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
110 Total général Actif | 239 716.00 | 31 351.00 | 208 365.00 | 239 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 341.00 | | | 328 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 341.00 | | | 330 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -136.00 | | | -136.00 |
242 Autres charges externes. | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 401.00 | | | -9 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 626.00 | | | 100 626.00 |
252 Charges sociales | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 020.00 | | | 314 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 599.00 | | | 599.00 |
294 Charges financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 349.00 | | | 211 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216.00 | | | 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 396.00 | | | 16 396.00 |