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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 304.00 | 18 510.00 | 57 794.00 | 76 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379.00 | 4.00 | 375.00 | 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 625.00 | 3 886.00 | 14 739.00 | 18 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 508.00 | 22 400.00 | 129 108.00 | 151 508.00 |
BT Marchandises | 329 145.00 | | 329 145.00 | 329 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 315.00 | 6 286.00 | 131 028.00 | 137 315.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 718.00 | 6 286.00 | 558 432.00 | 564 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 226.00 | 28 686.00 | 687 540.00 | 716 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 095.00 | 2 501.00 | | 95 095.00 |
DL TOTAL (I) | 102 596.00 | 7 501.00 | | 102 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 562.00 | 154 808.00 | | 268 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 477.00 | 53 613.00 | | 100 477.00 |
EA Autres dettes | 17 696.00 | 19 618.00 | | 17 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 079.00 | 7 153.00 | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 944.00 | 235 192.00 | | 584 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 540.00 | 242 693.00 | | 687 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354 143.00 | 44 670.00 | 2 398 813.00 | 2 354 143.00 |
FG Production vendue services | 83 519.00 | 2 006.00 | 85 525.00 | 83 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 662.00 | 46 676.00 | 2 484 338.00 | 2 437 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 284.00 | | | -17 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 607.00 | 1 940 318.00 | | 2 490 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 512.00 | 1 937 817.00 | | 2 395 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 095.00 | 2 501.00 | | 95 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 610.00 | | 32 794.00 | 119 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 151 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 19 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 410.00 | | 22 894.00 | 94 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 9 900.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 14 752.00 | | 7 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 12 695.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 2 057.00 | | 1 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 562.00 | 268 562.00 | | 268 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 129 771.00 | | | 129 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VB T. V. A. | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 252.00 | 29 541.00 | 110 711.00 | 140 252.00 |
VI Groupe et associés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 912.00 | 152 168.00 | 22 743.00 | 174 912.00 |
VW T.V.A. | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 038.00 | 471 326.00 | 110 711.00 | 582 038.00 |