| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 304.00 | 47 964.00 | 28 340.00 | 76 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 183.00 | 837.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 625.00 | 7 611.00 | 11 014.00 | 18 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 149.00 | 55 758.00 | 101 390.00 | 157 149.00 |
BT Marchandises | 313 052.00 | | 313 052.00 | 313 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 591.00 | 2 897.00 | 60 694.00 | 63 591.00 |
BZ Autres créances | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CF Disponibilités | 69 146.00 | | 69 146.00 | 69 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 766.00 | 2 897.00 | 482 869.00 | 485 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 915.00 | 58 655.00 | 584 260.00 | 642 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 885.00 | 130.00 | | 4 885.00 |
DH Report à nouveau | 42 711.00 | 2 371.00 | | 42 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 434.00 | 95 095.00 | | 118 434.00 |
DL TOTAL (I) | 171 030.00 | 102 596.00 | | 171 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 726.00 | 140 252.00 | | 110 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 41 972.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 517.00 | 2 906.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 110.00 | 268 562.00 | | 169 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 675.00 | 100 477.00 | | 60 675.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 17 696.00 | | 6 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 209.00 | 13 079.00 | | 14 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 230.00 | 584 944.00 | | 413 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 260.00 | 687 540.00 | | 584 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 811 422.00 | 32 163.00 | 2 843 585.00 | 2 811 422.00 |
FG Production vendue services | 73 657.00 | 2 364.00 | 76 021.00 | 73 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 079.00 | 34 527.00 | 2 919 606.00 | 2 885 079.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 545.00 | 17 284.00 | | 10 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 545.00 | 17 284.00 | | 10 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | -17 284.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 908.00 | 44 235.00 | | 47 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 760.00 | 2 490 607.00 | | 2 938 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 326.00 | 2 395 512.00 | | 2 820 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 434.00 | 95 095.00 | | 118 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 508.00 | | 5 641.00 | 151 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 304.00 | | 5 000.00 | 117 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 004.00 | | 641.00 | 19 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 33 358.00 | 55 758.00 | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 510.00 | 29 454.00 | 47 964.00 | 18 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 3 904.00 | 7 794.00 | 3 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 286.00 | | 3 390.00 | 6 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 286.00 | | 3 390.00 | 6 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 286.00 | | 3 390.00 | 6 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 110.00 | 169 110.00 | | 169 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VC Groupe et associés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 726.00 | 29 818.00 | 80 908.00 | 110 726.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 767.00 | 100 092.00 | 18 676.00 | 118 767.00 |
VW T.V.A. | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 712.00 | 330 805.00 | 80 908.00 | 411 712.00 |