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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 365.00 | 615.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 020.00 | 4 285.00 | 14 735.00 | 19 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 313.00 | 4 650.00 | 1 480 663.00 | 1 485 313.00 |
BT Marchandises | 163 629.00 | | 163 629.00 | 163 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
BZ Autres créances | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CF Disponibilités | 171 488.00 | | 171 488.00 | 171 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 064.00 | | 386 064.00 | 386 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 377.00 | 4 650.00 | 1 866 727.00 | 1 871 377.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
DL TOTAL (I) | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 799.00 | | | 1 171 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 492.00 | | | 405 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 446.00 | | | 83 446.00 |
EA Autres dettes | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 055.00 | | | 1 795 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 727.00 | | | 1 866 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 114.00 | | | 323 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 485 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 200.00 | 5 200.00 | | 405 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 213.00 | 126 213.00 | | 126 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 800.00 | 99 937.00 | 412 111.00 | 1 171 800.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 412.00 | | | 98 412.00 |
VP Divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 407.00 | 50 247.00 | 160.00 | 50 407.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 395.00 | 322 532.00 | 412 111.00 | 1 794 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
ST Autres comptes | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 021.00 | | | 154 021.00 |