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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 935.00 | 3 592.00 | 1 343.00 | 4 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 22 206.00 | 24 794.00 | 47 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 985.00 | 25 798.00 | 1 500 188.00 | 1 525 985.00 |
BT Marchandises | 159 722.00 | | 159 722.00 | 159 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CF Disponibilités | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 366.00 | | 276 366.00 | 276 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 351.00 | 25 798.00 | 1 776 553.00 | 1 802 351.00 |
CU Autres participations | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 381.00 | | | 322 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
DL TOTAL (I) | 449 569.00 | | | 449 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 708.00 | | | 793 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 948.00 | | | 408 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 830.00 | | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 985.00 | | | 1 326 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 553.00 | | | 1 776 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 890.00 | | | 244 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 202.00 | | | 411 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 985.00 | | | 1 525 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 892.00 | 5 906.00 | 25 798.00 | 19 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 892.00 | 5 906.00 | 25 798.00 | 19 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 813.00 | 57 813.00 | | 57 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 708.00 | 111 614.00 | 456 438.00 | 793 708.00 |
VI Groupe et associés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 029.00 | | | 110 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 562.00 | 40 402.00 | 160.00 | 40 562.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 985.00 | 244 890.00 | 456 438.00 | 1 326 985.00 |