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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 132.00 | 2 868.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 500.00 | 4 010.00 | 29 490.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 833.00 | 3 197.00 | 35 637.00 | 38 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 038.00 | 7 338.00 | 148 701.00 | 156 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 463.00 | | 263 463.00 | 263 463.00 |
BP En cours de production de services | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 225.00 | 15 348.00 | 51 877.00 | 67 225.00 |
BZ Autres créances | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 573.00 | 15 348.00 | 390 225.00 | 405 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 611.00 | 22 686.00 | 538 925.00 | 561 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
DL TOTAL (I) | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 232.00 | | | 174 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 460.00 | | | 173 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 103.00 | | | 516 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 925.00 | | | 538 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 322.00 | | | 365 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
FG Production vendue services | 847 647.00 | | 847 647.00 | 847 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 760.00 | | 886 760.00 | 886 760.00 |
FM Production stockée | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 292.00 | | | -16 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 258.00 | | | 892 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 435.00 | | | 870 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 460.00 | 173 460.00 | | 173 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 225.00 | 131 520.00 | 705.00 | 132 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 933.00 | 320 152.00 | 99 949.00 | 470 933.00 |