| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 732.00 | 2 268.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 097.00 | 18 281.00 | 48 816.00 | 67 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 833.00 | 12 021.00 | 18 812.00 | 30 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 635.00 | 31 034.00 | 150 602.00 | 181 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 180.00 | | 258 180.00 | 258 180.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 496.00 | | 380 496.00 | 380 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 131.00 | 31 034.00 | 531 098.00 | 562 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | 21 823.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 27 281.00 | 22 823.00 | | 27 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 781.00 | 174 232.00 | | 150 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 252.00 | 20 420.00 | | 29 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 173 460.00 | | 96 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 298.00 | 102 821.00 | | 105 298.00 |
EA Autres dettes | 122 334.00 | | | 122 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 817.00 | 516 103.00 | | 503 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 098.00 | 538 925.00 | | 531 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 085.00 | 365 322.00 | | 377 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 859.00 | | 106 859.00 | 106 859.00 |
FG Production vendue services | 979 459.00 | | 979 459.00 | 979 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 318.00 | | 1 086 318.00 | 1 086 318.00 |
FM Production stockée | | | -4 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 752.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 957.00 | | | 82 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 957.00 | 478.00 | | 82 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 943.00 | 1 422.00 | | 15 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 423.00 | 16 770.00 | | 111 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 466.00 | -16 292.00 | | -28 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 577.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 867.00 | 892 258.00 | | 1 179 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 408.00 | 870 435.00 | | 1 175 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459.00 | 21 823.00 | | 4 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 28 752.00 | 5 057.00 | 7 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 600.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 207.00 | 28 152.00 | 5 057.00 | 7 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 586.00 | 151 586.00 | | 151 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 781.00 | 24 049.00 | 126 732.00 | 150 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 298.00 | 105 298.00 | | 105 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 893.00 | 114 188.00 | 705.00 | 114 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 817.00 | 377 085.00 | 126 732.00 | 503 817.00 |